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什么是基金凈資產?基金凈資產價值怎么計算?

2019-10-01 14:05 互聯網

  一、什么是基金凈資產

  基金凈資產就是基金總資產減去基金負債后的余額,其中基金總資產是指某一時點基金擁有的所有資產(包括股票、債券、銀行存款和其他有價證券等)按照公允價格計算的資產總額。總負債是指基金運作及融資時所形成的負債,包括應付給他人的各項費用,如管理費、托管費、應付資金利息等。

  二、基金凈值的兩種形式

  1.基金單位凈值

  計算公式:基金單位凈值=(總資產-總負債)/基金單位總數

  2.基金累積凈值

  計算公式:單位凈值+基金成立后累計單位派息金額

  三、基金凈資產價值的計算

  1.上市股票、債券等,以計算日證券交易所的收盤價格為準;

  2.未上市債券,以其面值加計至計算日止應收的利息為準,投資所產生其他利息或收益時,應列入資產價值內;

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